통장에 찍힌 입금, 어느 거래처 돈인지 바로 확인되시나요?
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계좌를 연결하면 입출금 내역을 불러올 수 있습니다.
내역을 거래처와 연결해 수금(받은 돈)·지급(보낸 돈)으로 처리하면 정산 잔액이 맞춰집니다.
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1단계 · 계좌를 연결하고 내역 불러오기
- 정산 관리 › 계좌 조회 리스트 화면에서 **[계좌관리]**를 누릅니다.
- 새 창으로 「은행 인증정보 등록하기」 화면이 열립니다.
은행에서 통장 거래내역을 가져오기 위한 별도의 인증 화면입니다.
- 은행을 고른 뒤, 그 은행 인터넷뱅킹에서 쓰시는 인증서로 인증정보를 등록합니다.
- 같은 화면 아래 **「등록된 통장(계좌) 목록」**에 계좌가 한 줄씩 나타나면 등록이 끝난 것입니다.
- 발주오라 화면으로 돌아와 **[자료조회]**를 누릅니다. 입출금 내역이 목록으로 들어옵니다.
2단계 · 들어온 내역을 확인하세요
불러온 내역은 「정산대기」 상태로 목록에 쌓입니다.
입금 건은 흰색, 출금 건은 옅은 빨간색으로 구분됩니다.
| 탭 |
보이는 내역 |
| 전체 |
정산대기 + 정산완료 전부 |
| 대기 |
아직 처리하지 않은 건 |
| 완료 |
수금·지급 처리가 끝난 건 |
3단계 · 수금·지급 처리하세요
처리 절차
- 목록에서 처리할 내역을 선택합니다.
- 그 내역의 업체구분과 거래처명을 넣습니다. (용도·메모는 선택)
- **[매출/매입처리]**를 누릅니다.
- 상태가 **「정산완료」**로 바뀝니다.